【每日收評】市場分化加劇!AI概念股強者恆強,高位連板延續退潮

2023-12-8 59 12/8

【每日收评】市场分化加剧!AI概念股强者恒强,高位连板延续退潮

財聯社12月8日訊,大盤全天衝高回落,創業板指領漲。盤面上,AI概念股持續活躍,其中CPO方向維持強勢,騰景科技20CM漲停,劍橋科技、華工科技漲停;多模態概念股大漲,聲迅股份、蘇州科達、網達軟件漲停。半導體板塊表現活躍,則成電子30CM漲停,賽微電子、海光信息、中微半導等多股大漲。燃氣股震盪走強,南京公用、勝通能源漲停。下跌方面,地產股集體調整,新黃浦等多股跌超5%。此外高位股繼續退潮,江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等跌停。總體上個股跌多漲少,全市場超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額9618億,較上個交易日放量1416億。

板塊方面

板塊上,今日AI產業再迎全面爆發 ,其中CPO板塊領漲兩市,其中騰景科技20CM漲停,天孚通信、博創科技、源傑科技、太辰光、中際旭創、新易盛、聯特科技漲超10%,五方光電、劍橋科技、華工科技漲停。消息面上,12月7日AMD在 “Advancing AI”活動上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款數據中心加速處理器AU Instinct MI300A,爲算力市場提供補充。受此消息刺激,AMD收高9.89%。

機構表示,隨着AI的快速發展,類似Pika的熱門應用有望不斷涌現,大模型的迭代週期將不斷加快,算力資源仍然緊缺,對算力的需求將保持強勁。以GH200和B100爲代表的下一代GPU對網絡帶寬需求大幅提升,而1.6T光模塊加速發展,將縮短升級週期,進一步提升高速光模塊市場空間。

多模態概念同樣漲幅居前,其中聲訊股份、蘇州科達、網達軟件漲停,雲從科技、當虹科技、崑崙萬維等個股漲幅居前。消息面上,近期谷歌正式推出大模型Gemini,其最大亮點之一就是設計時就原生支持多模態,可以泛化並無縫理解、操作和組合不同類型的信息,包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻,遠遠優於現有(近似)多模態模型,昨日美股谷歌股價漲超5%。

開源證券在近期研報中指出,Pika 1.0和Gemini爲代表的AI多模態模型不斷突破,或推動大模型在工具、教育、辦公、電商、營銷等領域的應用加快落地並打開商業化空間。 後續可重點留意AI 應用的兩個方向:一是已推出產品並開啓商業化的AI應用領域:工具、教育、音樂、校對、營銷等;二是將受益於AI視頻生成等AI多模態模型的遊戲、影視等IP開發領域。

從市場的角度來看,AI內部呈現出良性輪動態勢。昨日領漲的方向以AIGC爲代表的下游應用端爲主,而今日的資金炒作核心則切換至以CPO爲代表硬件算力方向。結合連續兩日的資金大幅流入,並與指數形成了一定的正反饋,後續有望成爲市場新週期的領漲主線。但需注意的是,當前市場整體的虧錢效應尚未充分釋放,短線情緒也不穩定,熱點延續性或相對較差,AI在連續兩日交易日的放量拉昇後,短線或將面臨一定程度的分化,故若仍想參與的話,不妨耐心等到短線分歧時留意板塊中相關個股的低吸機會。

個股方面

個股方面來看,今日賺錢效應幾乎悉數集中於AI方向。首先觀察漲停榜,AI概念股佔據了半壁江山。而另一方面,像海光信息、中際旭創、新易盛、浪潮信息這樣標識度較高的標的也重回成交金額榜的前十。可以看出今日AI方向大漲是由遊資與機構所共同參與的。此外,隨着連續兩日的反彈,大量的AI概念股中期重新的轉入多頭,因此AI方向後續或有望呈現出震盪走高良性趨勢。

而另一方面 ,高位股的退潮仍在延續,今日的虧錢效應開始向,貿易、傳媒方向所蔓延,其中江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等均以跌停報收。而市場的連板高度更是驟降至3板。這或許意味着市場風格正由此前的高位連板抱團向以AI爲代表的趨勢性主題炒作切換,當然期間可能還會有所反覆,但想要獲得超額收益,順勢而爲方能事半功倍。

後市分析

截至收盤,滬指漲0.11%,深成指漲0.36%,創業板指漲0.8%。北向資金全天淨買入4.6億元,其中滬股通淨賣出9.62億元,深股通淨買入14.22億元。

今日三指數均小幅收漲,並且量能明顯提升,放大至9600億左右。其中AI概念股延續強勢,CPO、多模態、算力等細分均漲幅居前,並與指數形成了一定程度的共振,在資金連續大幅流入的背景下,AI方向後續走勢仍然值得期待。但回到市場整體來看,盤面的分化依舊明顯,除了AI產業鏈以外,市場虧錢效應並未得到修復,今日仍有近3700只個股收跌,近20家的個股跌停,高位股的退潮同樣延續。所以對於當前的市場而言,短時間內想要發動全面性普漲反彈的難度角度,應對上仍以把握結構性行情爲主,重點留意AI及其產業鏈中的延伸性機會。

情緒來看,由於高位股虧錢效應尚未得以修復,近短線情緒指標衝高回落,再度來至低迷區之下。

市場要聞聚焦

1、中共中央政治局:明年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策

財聯社12月8日訊,中共中央政治局12月8日召開會議。會議指出,明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破,強化宏觀政策逆週期和跨週期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要適度加力、提質增效,穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要增強宏觀政策取向一致性,加強經濟宣傳和輿論引導。要以科技創新引領現代化產業體系建設,提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要着力擴大國內需求,形成消費和投資相互促進的良性循環。要深化重點領域改革,爲高質量發展持續注入強大動力。要擴大高水平對外開放,鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險,堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持不懈抓好“三農”工作,推動城鄉融合、區域協調發展。要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展,加快建設美麗中國。要堅持盡力而爲、量力而行,切實保障和改善民生。

2、乘聯會:11月新能源乘用車國內零售銷量達到84.1萬輛 同比增長39.8%

財聯社12月8日訊,乘聯會數據顯示,11月新能源乘用車國內零售銷量達到84.1萬輛,同比增長39.8%。