【財聯社午報】 兩市超4000只個股下跌！大消費板塊逆勢走強，資金加速抱團高位連板股方向

一、【早盤盤面回顧】

財聯社12月5日訊，市場早盤震盪調整，三大指數均下跌，滬指盤中跌破3000點。北證50指數再度大漲超5%，北交所個股全線上漲。盤面上，食品等防禦類板塊逆勢活躍，西部牧原、陽光乳業、惠發食品、海欣食品等10餘股漲停。鋰礦股延續反彈，川能動力漲停，西藏礦業漲超5%。減肥藥概念股展開反彈，常山藥業漲超10%。智能駕駛概念股盤中異動，興民智通漲停。下跌方面，半導體板塊陷入調整，江波龍跌超5%。總體上個股跌多漲少，全市場超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額4983億，較上個交易日縮量551億。截至收盤，滬指跌0.69%，深成指跌0.94%，創業板指跌0.98%。北向資金方面，滬股通早盤淨流出24.76億，深股通早盤淨流出21.35億。

個股來看，今日兩市共38只個股漲停（不包括ST及未開板新股），兩市封板率爲80%。其中資金抱團效應較爲明顯，早盤連板股數量進一步增至14家，其中東安動力9連板，惠發食品8連板，南京商旅6連板，信雅達、中廣天擇4連板，昂立教育、中公高科、龍版傳媒3連板，通化金馬、雲內動力、億道信息、江蘇舜天、北巴傳媒、國機通用2連板。

板塊上，今日大消費板塊集體走強，其中乳業板塊漲幅居前，西部牧業20CM漲停、陽光乳業、一鳴食品、南橋食品等個股漲停，天潤乳業、李子園、熊貓乳品漲幅居前。東興證券指出，隨着龍年的臨近，市場對於2024年新生兒出生數量反彈的預期逐漸增強，有觀點認爲2024年出生人口或反彈，預計奶粉市場需求也將有所恢復。如果2024年新生兒數量能有所反彈，預計奶粉市場需求將會有所回暖，頭部品牌有望從中受益。

預製菜品同樣漲幅居前，惠發食品8連板，佳禾食品、大東方、春雪食品、海欣食品漲停。

對於食品飲料開源證券在近期研報表示，整體來看大衆品的季度業績反映出大衆消費仍面臨壓力，主因在於消費場景恢復緩慢以及消費力不足。但細分子行業還是表現出較高的景氣度，如休閒零食、餐飲供應鏈企業等往2024年展望，食品飲料行業主線仍是消費復甦。從估值角度來看，經過前期回調食品飲料已步入合理佈局區間，部分企業估值已低於近年平均水平。預計2024年行業估值穩定，板塊仍需迴歸業績增長主線。

鋰礦股延續反彈，川能動力漲停，西藏礦業漲超8%，天鐵股份、融捷股份、贛鋒鋰業、江特電機等個股漲幅居前。消息面上，據報道，目前江西多數碳酸鋰生產商在生產和銷售兩端都按下“暫停鍵”。江西宜春某碳酸鋰企業人士告訴記者，由於鋰雲母提鋰本身成本較高，已經擊穿不少以外採鋰礦爲主的鋰鹽公司的成本線，眼下各企業均有大幅減產。

減肥藥概念局部異動，常山藥業大漲10%，博瑞醫藥、翰宇藥業、甘李藥業、普利製藥等跟漲。消息面上，瑞士製藥巨頭羅氏同意以27億美元收購減肥藥開發商Carmot Therapeutics，候選藥物CT-388效果與禮來的糖尿病藥物Mounjaro和減重藥Zepbound相同。

此外，北證50指數再度大漲超5%，北交所個股全線上漲，其中中紡標、騎士乳業、蓋世食品、歐福蛋業、天紡標30CM漲停。

綜合來看，今日早盤市場再現普跌態勢，超4000只個股下跌，在此背景下防禦屬性較強的大消費方向成爲了今日的熱點，乳業、食品飲料、預製菜等細分均表現，而偏進攻的泛科技方向再度全線走低，其中算力、半導體芯片、華爲產業鏈等均深陷調整。另一方面，資金也加大了對於連板股的抱團力度，高標幾乎全數晉級，北交所個股也展開了集體反彈。總體而言，當前市場持續弱勢的環境下，整體操作的難度偏大，故站在資金安全的角度，可耐心待短期風險充分釋放後再擇機低吸或具更高的勝率。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、財聯社12月5日訊，今日公佈的11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.5，較10月回升1.1個百分點，爲近三個月來最高。11月財新綜合PMI爲51.6，前值爲50。

2、財聯社12月5日訊，國家能源局綜合司發佈《關於做好歲末年初、迎峯度冬期間電力建設工程施工安全工作的通知》指出，近期，全國發生多起電力建設工程施工安全事故，部分事故與“搶工期”密切相關。當前正值歲末年初、迎峯度冬時期，極端天氣增多，保供需求導致工期壓力增大，加上施工人員安全培訓不足、外包人員比例高，電力建設工程施工安全風險明顯增加。通知要求，一、嚴格落實企業安全生產主體責任；二、加強工期管理；三、強化施工安全管理和現場管控；四、高度重視應急管理和信息報送；五、持續加大安全監管力度。