稱霸道指!三隻優中選優的道指成分股

2023-12-5 75 12/5

称霸道指!三只优中选优的道指成分股

- 昨天,我們介紹了六種ProPicks人工智能(AI)選股策略中的第一個:超越標普。今天我們將介紹第二格策略,稱霸道指。這個策略傾向於風險敞口低、股息收益率高的公司。

稱霸道指策略專注於基本面穩固、年派息持續增長的行業龍頭公司。根據回測數據,於過去10年,此策略的回報率超過基準指數近400%,年化回報率爲19.1%,如下圖所示:

稱霸道指!三隻優中選優的道指成分股

稱霸道指的回報率,來源:InvestingPro ProPicks

稱霸道指策略從
道瓊斯工業平均指數
的30只成分股中,精選出了目前最值得買入的10只藍籌股。

此策略每月都會重新平衡,以應對不斷變化的市場動態和宏觀經濟環境,確保策略始終緊跟市場發展。

接下來,我們將介紹稱霸道指策略中值得重點關注的三隻股票,即雪佛龍(
雪佛龍公司
)、卡特彼勒(
毛毛蟲。
)和安進(Amgen),看看他們日後可能跑贏大市的理由。

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InvestingPro穩健度評級:優良

InvestingPro公允價值:公允(上行邊際18.9%)

預期市盈率:19.3倍

股息收益率:3.2%

安進(NASDAQ:
出現
)在全球範圍內物色、開發、生產和供應藥物,側重於炎症、腫瘤/血液疾病、骨骼、心血管疾病、腎臟疾病和神經科學領域。

上個月,安進股價上升5.2%,年初迄今上升7.3%。

華爾街分析師怎麼
看?

根據InvestingPro的分析師數據,安進的估值合理,有5.3%的上行邊際。

11月份,德意志銀行給予安進持有評級,Truist Securities將評級從持有上調爲買入,並寫道:


出現
在歷史上表現出了在產品生命

期中段
實現資產增長
的能力,儘管其初期產品的發佈並不令人矚目。
同時,
出現

成熟品牌(包括
Repatha

Blincyto

Prolia
)的銷售業績創紀錄,這證明了
出現
在商業執行方面的實力。
出現
對皮膚
藥物業務
和初級保健銷售隊伍以及直接面向消費者(
DTC公司
)的投資可能會繼續推動其營收的增長。」

近期要聞

10月份,安進公佈第三季度每股收益4.96美元,營收69億美元。分析師預期營收爲69.2億美元,收益爲4.68美元。

同樣在10月,安進以每股116.50美元的現金收購了Horizon Therapeutics,這筆交易的總值約爲278億美元。最初試圖阻止此交易的美國聯邦貿易委員會(FTC)有條件地批准了交易,隨後收購完成。

InvestingPro穩健度評級:優良

InvestingPro公允價值:公允(上行邊際9.4%)

預期市盈率:14.3倍

股息收益率:2.1%

卡特彼勒(NYSE:

)在全球製造和銷售建築和採礦設備,非公路柴油和天然氣發動機,工業燃氣輪機和柴油電力機車。

過去一個月公司股價升10.7%,今年迄今累計升9.3%。

根據InvestingPro調查的分析師,卡特彼勒的估值合理,有2.1%的上行邊際。

11月份,匯豐銀行開始給予卡特彼勒持有評級,並寫道:

「我們看好

的領先地位,但考慮到美國機械市場面臨的不利因素

北美貢獻了其
50%
的收入

,我們
給予
持有
評級
。」

近期要聞

去年10月,卡特彼勒公佈第三季度每股盈利5.52美元,營收168億美元。分析師預期營收爲165.6億美元,每股收益爲4.8美元。

InvestingPro穩健度評級:很好

InvestingPro公允價值:公允(上漲9.8%)

預期市盈率:10.7倍

股息收益率:4.2%

雪佛龍(NYSE:

)是綜合能源和化學品領域的全球領導者,主要經營兩大業務:上游和下游。上游業務涉及
原油

天然氣
的勘探、開發、生產和運輸,包括液化天然氣業務。

下游部門專注於將原油精煉成石油產品,製造可再生燃料等。此外,公司還從事石油和精煉產品的運輸,並生產石化產品,工業用塑料和燃料添加劑。

公司股價於過去一個月上升了1.6%,今年迄今累計下跌16.1%。

華爾街分析師怎麼
看?

根據InvestingPro調查的分析師,雪佛龍的估值合理,有24.3%的上行邊際。

最近於11月,Bernstein將雪佛龍從與大市持平上調至跑贏大市,並寫道:


一系列顯著的催化劑推動了我們上調評級……雖然
第三季度銷量連續下降,但
第四季度指引有所上調,同時公司面臨的一系列問題更多地是瑣碎而非有重大影響的。

此外,10月份,美銀證券將雪佛龍評級從中性上調爲買入,法國巴黎銀行將雪佛龍評級從中性上調爲增持。

近期要聞

10月份,雪佛龍公佈第三季度每股收益3.05美元,營收爲540.8億美元。分析師預期營收爲53.6億美元,收益爲3.60美元。

同月,該公司宣佈了一項全股票交易,以530億美元或每股171美元的價格收購Hess。

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編譯:劉川