華泰期貨12月8日貴金屬日報:就業人數不佳 美元出現回落

2023-12-8 31 12/8

华泰期货12月8日贵金属日报:就业人数不佳 美元出现回落

核心觀點

貴金屬市場分析

期貨行情:

12月07日,滬金主力合約開於474.00元/克,收於474.88元/克,較前一交易日收盤上漲0.32%。當日成交量爲127,302手,持倉量爲197,216手。

昨日夜盤滬金主力合約開於475.28元/克,收於474.94元/克,較昨日午後收盤下降0.01%。

12月07日,滬銀主力合約開於5,980元/千克,收於5,969元/千克,較前一交易日收盤下降0.27%。當日成交量爲637,227手,持倉量爲441,926手。

昨日夜盤滬銀主力合約開於5,980元/千克,收於5,970元/千克,較昨日午後收盤下降0.23%。

隔夜諮詢:

昨日,據訊,截至12月2日當週初請失業金人數上升至22萬人,略低於預期的22.2萬人。截至11月25日當週美國續請失業金人數降至186萬,創下自7月以來的最大降幅,爲9月初以來的第二次下降。美債收益率在初請失業金人數公佈後進一步回吐日內漲幅,10年期美債收益率再度逼近4.1%關口,重回三個月低位。日本央行行長植田和男談及退出負利率後的選項,並表示12月政策制定變得更具挑戰性,當日隔夜指數掉期一度顯示日本央行本月結束負利率政策的機率接近45%,這使得日元大幅走高。此後需持續關注。中國方面,中國央行11月末黃金儲備報7158萬盎司(約2226.39噸),環比增加38萬盎司(約11.82噸),爲連續第13個月增持黃金儲備。目前貴金屬暫陷震盪格局,不過就操作而言,目前仍建議以逢低買入套保爲主。

基本面

上個交易日(12月07)上金所黃金成交量爲9,502千克,較前一交易日下降40.10%。白銀成交量爲558,628千克,較前一交易日上漲0.30%。上期所黃金庫存爲2,823千克,較前一交易日持平。白銀庫存則是較前一交易日下降20,855千克至1,089,833千克。

最新公佈的黃金SPDR ETF持倉爲880.83噸,較前一交易日持平。白銀SLV ETF持倉爲13,470.63噸,較前一交易日持平。

上個交易日(12月07日),滬深300指數較前一交易日下降0.25%,電子元件板塊較前一交易日下降0.12%。光伏板塊較前一交易日下降1.36%。

策略

黃金:謹慎偏多。

白銀:謹慎偏多。

套利:多外盤,空內盤。

金銀比價:逢低做多金銀比價。

期權:暫緩。

風險

美元以及美債收益率持續走高;加息尾端流動性風險飆升。

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