鮑威爾罕見重磅表態:降息“已開始進入視野”!美元失守200日均線創逾兩週新低

2023-12-14 41 12/14

鲍威尔罕见重磅表态:降息“已开始进入视野”!美元失守200日均线创逾两周新低

週三(12月13日),美元經歷了一個月來最糟糕的一天,當日美聯儲維持基準利率不變,並提出更激進的2024年貨幣寬鬆預期。

彭博美元指數週三下跌0.8%,連續失守200日均線103.53關鍵位置和103整數關口,創下11月以來的最大單日跌幅。所有十國集團(G10)貨幣兌美元均走強,其中挪威克朗、日元、瑞典克朗以及澳元和紐元漲幅均超過1%。週四(12月14日)亞市,美元指數延續跌勢,截止09:57,一度創逾兩週新低至102.70。


美聯儲週三將聯邦基金利率的目標區間,維持在5.25%-5.5%不變。點陣圖暗示美聯儲或在2024年降息3次,即75個基點。

值得注意的是,美聯儲主席鮑威爾罕見作出明確表態:降息已開始進入視野,決策者正在思考、討論何時降息合適。展望未來,降息已不可避免地成爲了一個主題。

鮑威爾在新聞發佈會上說:“什麼時候開始放鬆現有的政策限制是合適的,這個問題開始出現在人們的視野中,這顯然是全球都在討論的一個主題,也是我們今天在會議上討論的一個主題。”

鮑威爾補充稱,即使沒有出現經濟衰退,美聯儲也願意降息。且不會等到2%通脹率再降息,因爲那將會太晚,會超過目標,政策需要一段時間才能影響到經濟。

鮑威爾表示,美聯儲預計美國經濟將在今年最後幾個月失去動力,“最近的指標表明,經濟活動的增長較第三季度的大幅增長已大幅放緩”。房地產行業的活動在夏季回升後已“趨於平緩”,並表示數據表明利率上升正在放緩商業投資。

在美聯儲政策制定者預計降息幅度將超過9月份時所預測的水平後,交易員加大對明年進一步降息的押注,美國國債收益率週三暴跌。

2年期美國國債收益率重挫28個基點,週三收報4.481%;10年期國債收益率下跌18個基點,週三報4.026%。5年期國債收益率大跌24.5個基點,降至3.982%,跌破4%關口。30年期國債收益率下跌12.9個基點,降至4.175%。

因交易員考慮明年G10利率政策可能出現分歧,美元的主要競爭對手貨幣上揚。英國央行、歐洲央行和瑞士央行準備在週四做出各自的利率決定。

High Ridge Futures金屬交易主任David Meger表示,美聯儲坦承通脹壓力持續減緩,並升高降息預期,導致美債收益率和美元大幅滑落。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole CIB)G10外匯策略主管Valentin Marinov表示:“投資者再次完全接受軟着陸的說法,似乎願意涉足美元融資套利交易。”

Marinov補充道:“目前看來,這一切可能都很棒,但我不確定美元的弱勢能否持續下去,因爲儘管美元近期走弱,但最新的美國數據的質量仍優於歐洲和亞洲部分地區的數據。”

此前,美國政策制定者一直在反對激進貨幣寬鬆的市場說法,因爲美國這個全球最大經濟體的通脹依然居高不下。

美元/日元週三一度重挫至142.65,創下8月初以來的最低收市水平。週四亞市匯價進一步下探,截止09:57最低觸及142.04。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)駐多倫多全球外匯策略主管Bipan Rai表示:“這裏有一種默契,即美聯儲已經結束加息行動,這足以引發當前倉位的緊縮。”

Rai稱,最大的空頭頭寸是日元,日元正在引領非美貨幣反彈走勢。

歐元/美元週三上升近0.8%,至1.0875。市場普遍預計歐洲央行週四將維持利率不變。週四亞市匯價延續漲勢,截止09:57,最高觸及1.0897。

在美聯儲宣佈利率決定之後,英鎊/美元扭轉週三早些時候0.5%的跌幅,當日收報1.2618,漲幅0.45%。週四亞市英鎊也延續漲勢,截止09:57,最高觸及1.2641。

傑富瑞(Jefferies)外匯策略師Brad Bechtel表示:“我們需要看看歐洲央行的反應會有多大變化。如果歐洲央行和英國央行跟隨鴿派轉變,美元可能不會有更大的變動。”