港股概念追蹤 | 多項政策重磅出臺!數據資產化進程加速 有望成爲爲跨年主線行情(附概念股)

2023-12-8 54 12/8

港股概念追踪 | 多项政策重磅出台!数据资产化进程加速 有望成为为跨年主线行情(附概念股)

智通財經APP獲悉,12月7日,國務院印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國(上海)自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》,其中提到,支持上海自貿試驗區率先制定重要數據目錄;探索建立合法安全便利的數據跨境流動機制。中信建投指出,國家數據局已正式掛牌,各地方紛紛出臺政策支持數據要素市場和公共數據運營的細則落地。從市場規模和產業數字化+數字產業化的經濟效益考慮,數據要素市場規模已達萬億級;從市場範圍看,全國公共數據和行業數據均有價值,經濟領域全覆蓋;從落地進度和層次看,中央和省市級齊頭並進,推進試點面積的擴大,有望從實踐中落實規範。相關標的:阜博集團(03738)、閱文集團(00772)、新華文軒(00811)、萬國數據-SW(09698)。

值得注意的是,近年來,數據要素的重要性已經上升爲國家戰略高度,成爲繼土地、勞動力、資本、技術之後的“第五大關鍵生產要素”,是驅動數字經濟發展的新引擎。從國家到地方相繼發佈“數據二十條”及相關管理辦法,陸續成立數據管理機構。其中國家數據局的成立,是統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設,構建新發展格局的重大舉措。

數據資產“入表”已進入倒計時。根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》,從2024年1月1日起,數據資源將被視爲一種資產納入財務報表。商務部數據顯示,2022年我國數字經濟規模達50.2萬億元,同比增長10.3%。

此外,今年下半年以來,數據資產化標準、政策陸續出臺,產業化進程有望加速。11月21日,廣東省人民政府辦公廳印發關於《“數字灣區”建設三年行動方案的通知》,其中提到,推動數據要素合規高效、安全有序流通。按照國家數據跨境安全管理法律法規要求,整合粵港澳三地網絡、算力、存儲、數據等資源,探索構建大灣區數據綜合業務網,建設數據要素統一大市場。

12月5日起,由浙江省財政廳歸口,浙江省標準化研究院牽頭制定的《數據資產確認工作指南》正式實施,這也是國內首個針對數據資產確認制定的省級地方性標準。《工作指南》明確了“數據資源”“數據資產”“數據資產確認”等相關術語和定義,填補了數據資產確認標準空白,指引組織將其擁有或控制的數據資源確認爲資產,促進了數據資產化進程。

12月6日,海南省人民政府辦公廳印發《海南省培育數據要素市場三年行動計劃(2024—2026)》。其中提到,到2026年末,海南省數據要素基礎制度體系建立完善,達到國內領先水平的數據要素市場培育基礎設施基本建成;數據要素市場高效規範有序發展,跨境數據安全保障體系、分級分類管理機制和監管機制形成,在醫療、航天、深海、貿易、投資、教育、旅遊、金融等領域形成一批全國領先的跨境數據創新應用和產品,成爲全國數據要素市場化配置改革示範省。

12月8日至10日,廣東省政府將聯合香港、澳門,舉辦第二屆數字政府建設峯會暨“數字灣區”發展論壇。其中數據要素論壇暨首屆廣州數據交易會將邀請政產學研各方雲集論道,還將通過“現場交易+專業展會”展現國內數據交易市場建設成效,共商數據要素市場發展大計。

根據《2023年中國數據交易市場研究分析報告》預測,2022年,中國數據交易市場規模達876.8億元,在全球的佔比爲13.4%,在亞洲的佔比爲66.5%。預計未來3年至5年,中國數據交易市場仍能保持較高速的增長,2025年,中國數據交易市場規模有望增長至2046億元,年複合增長率可達到34.9%。

國泰君安發佈研究報告稱,“數據要素×”即爲數據版“互聯網+”,如2015年的“互聯網+”行情,由計算機行業發起,並可能外溢至其他版塊。國家數據局自11月25日掛牌至今一個月,尚未有官方政策文件發出。該行預計在此之前頂層設計指導文件或將推出。各地政府以及各垂直行業主管部門相關政策或將跟進,數據要素或將進入政策密集期,有望成爲爲跨年主線行情。

中信建投指出,當前各地數據要素政策試點頻出,浙江出臺國內首個針對數據資產確認制定的省級地方性標準,將於2023年12月5日起正式實施;北京推出政策鼓勵企業進行數據資產入表,達標企業相關費用最多可補貼入表相關費用50萬元;公共數據的政府指導定價的管理辦法有望於今年底明年初出臺,以公共數據爲首的數據要素有望加速開放。OpenAI人員或有變動,AI安全成爲內部重要分歧點;近期OpenAI遭網絡攻擊事件均體現AI安全在AI技術和商業化落地進程中的重要性。關注數據要素和AI安全板塊投資機會。

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阜博集團(03738):阜博集團是世界領先的數字資產保護和交易SaaS服務提供商。公司基於數碼指紋技術(VDNA)和水印技術提供數字確權服務,通過多輪併購以及技術的迭代升級持續積累數字確權核心能力。

閱文集團(00772):閱文集團目前將人工智能深度整合到企業業務的各個部分。7月公司發佈了網絡文學行業首個大語言模型“閱文妙筆”和應用產品“作家助手妙筆版“,爲作家提供創作輔助、數據運營等網文創作服務。AIGC是閱文集團未來重要驅動力,將同時拉動收入及利潤端增長。

新華文軒(00811):推動傳統出版向融合出版轉型,電商業務向全渠道運營商轉型,實體書店向閱讀服務提供商轉型,教育服務向綜合性服務提供商轉型,以“四個推動”全面擁抱數字化轉型。未來,公司將深入研究行業與科技融合發展的趨勢,完善技術創新機制,推動產業鏈升級,促進深度融合發展。

萬國數據-SW(09698):在中國香港地區,萬國數據首座自建數據中心香港一號正式投入使用,近100%簽約。此外,香港二號數據中心正加速建設,預計將在近期獲得客戶預訂。在馬來西亞,位於萬國數據努沙再也科技園超大規模數據中心園區的NTP1正式投入運營。在新加坡,公司正在對首座數據中心項目的選址做最終商定,該數據中心將在2026年前投運。在印度尼西亞,公司與印尼主權財富基金INA簽約,成立合資公司並共同在印尼開發數據中心項目。雙方正就巴淡島的首個項目進行合作以啓動相關基礎設施的建設。