比特幣現貨ETF箭在弦上?貝萊德和灰階傳來好消息,加密市場先漲為敬!

2023-10-25 299 10/25

10月24日一覺醒來,東八區的加密投資者看到暴漲的比特幣,一臉震驚。而就在幾小時前,比特幣現貨ETF再迎新進展。美國金融律師Scott Johnsson發推文稱,貝萊德或將於本月開始為比特幣現貨ETF準備種子資金。隨後,彭博高級ETF分析師Eric Balchunas也表示,貝萊德比特幣現貨ETF已上線美國證券存託清算公司(DTCC),這是比特幣現貨ETF上市的一個環節。

同時,根據CoinDesk報道,美國華盛頓特區巡迴上訴法院正式對灰階Grayscale與SEC的訴訟案做出裁決,SEC需要重新考慮將灰階GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。

多個流程進展順利,貝萊德僅差SEC正式批准

不久前,一則貝萊德比特幣現貨ETF核准的假消息讓加密市場情緒被點燃。儘管新聞被闢謠,但時隔幾日貝萊德再度傳來好消息。

「貝萊德提交的S-1修正案中包含了為發行比特幣現貨ETF準備的CUSIP號碼,即美國證券庫斯普號碼,這是辨認所有美國股票及註冊債券的編號。」Scott Johnsson還在推文中表示,貝萊德也可能在本月開始為比特幣現貨ETF準備種子資金(Seed Capital)。」

根據Eric Balchunas推文透露,貝萊德最近在其現貨比特幣ETF的修訂文件中透露,其計劃在10月為該ETF提供種子資金。這些新資訊並未在原始文件中,因此值得關注。但貝萊德計劃為其比特幣ETF提供種子資金,並不意味著該公司將大量購買比特幣,種子資金通常只是為了讓ETF開始運作的最初資金。更多的是,貝萊德這樣做並披露這一信息,顯示了推出ETF過程中的又一步。

據了解,種子資金係指銀行和券商出資購買成分股(在本例中為比特幣),以換取可在上市首日在公開市場交易的ETF份額。通常而言,種子資金金額不大,只需讓ETF運行即可。

不僅如此,Eric Balchunas還表示,“iShares現貨比特幣ETF已在DTCC上市,股票代號為IBTC,這是首個上線DTCC的比特幣現貨ETF。”

比特幣現貨ETF箭在弦上?貝萊德和灰階傳來好消息,加密市場先漲為敬!

比特幣現貨ETF箭在弦上? 貝萊德和灰階傳來好消息,加密市場先漲為敬

據悉,DTCC (Depository Trust &Clearing Corporation) 是一家成立於1999年的美國存管信託和結算公司,由五個清算公司和一個存託機構組成,負責為金融市場提供清算和結算服務。

雖然貝萊德上市DTCC和推出種子資金並不意味著ETF正式上市,生殺大權仍在SEC手中,但這些順利進展,向市場傳遞了積極的信號,似乎貝萊德已萬事俱備只欠SEC審批通過的東風。

「貝萊德或是已獲得綠燈信號,要么只是假設並做好了一切準備。我們仍然認為許多ETF會一同推出,而不是貝萊德獨自先行獲批。」Eric Balchunas如是表示。之所以會同時推出,市場認為是SEC要吸取比特幣期貨ETF時的教訓,此前ProShares於2021年10月領先推出了其基金BITO,巨大的先發優勢造成了它基本上成為目前唯一的玩家,擁有97%的市佔率。

其實,貝萊德的比特幣現貨ETF進展如此快也在依意料之中。作為對全球經濟具有巨大影響力的資管巨頭,貝萊德在全球擁有超1300只ETF,先前向美國證券交易委員會(SEC)申請ETF的成敗比記錄為575:1,可以說其對ETF申請流程非常熟悉,以及有著極高的成功率。不僅如此,貝萊德在美國政界也有著重要影響力,不僅多名前員工在美國政府擔任重要職務,也管理著聯準會的債券購買計畫。

利多消息之下,比特幣價格一度暴力突破3.5萬美元,日內最高漲幅約16.3%,現漲幅有所收窄。

灰階現貨以太坊ETF備案被承認,喊話SEC進行建設性合作

除了貝萊德外,美國法院正式裁定灰階對SEC勝訴的消息也為市場熱烈氛圍再添一把火。根據CoinDesk報道,美國華盛頓特區巡迴上訴法院正式對灰階Grayscale與SEC的訴訟案做出裁決,SEC需要重新考慮將灰階GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。不過,目前SEC仍可選擇批准Grayscale的申請或以其他理由拒絕。

Grayscale發言人Jennifer Rosenthal週一結案後發表聲明稱:“Grayscale團隊期待繼續與SEC進行建設性合作,將GBTC轉換為ETF。GBTC在運營方面已做好準備,計劃代表投資者盡快採取行動。”

此外,一份美國SEC監管文件截圖顯示,SEC已經接受了灰階Grayscale的以太坊信託上市交易規則變更備案。本月初,Grayscale Investments與NYSE Arca聯合申請將灰階旗下的以太坊信託基金(ETHE)轉換為以太坊現貨ETF。對此,The ETF Store總裁Nate Geraci發推文表示,美國SEC已承認灰階(Grayscale)的現貨以太坊ETF備案,這將是將ETHE轉換為ETF的過程。

受此影響,CryptoQuant數據顯示,Coinbase比特幣溢價大幅增加,溢價指數一度超過0.45。溢價越高,表示來自Coinbase的現貨買進壓力越大。

比特幣現貨ETF箭在弦上?貝萊德和灰階傳來好消息,加密市場先漲為敬!

同時,Coinglass數據顯示,目前灰階比特幣信託(GBTC)的負溢價率收窄至13.12%,ETH信託負溢價為22.05%,ETC信託負溢價為45.15%,LTC信託負溢價為10.69 %。

各比特幣現貨ETF申請審核的最新時間節點

雖然比特幣現貨ETF尚未正式通過,但加密資金早已伺機而動,如同久旱逢甘霖,一旦獲批推出後將會迎來極強的購買力。要知道,先前ProShares的比特幣策略期貨ETF的資管規模僅在兩天內就創下10億美元的交易金額。特別是,隨著2024年4月的比特幣減半敘事即將到來,比特幣現貨ETF的推出或將吸引更多資金流入。