黃金本週堅守2000美元,下週將接受美聯儲審判

2023-12-9 44 12/9

黄金本周坚守2000美元,下周将接受美联储审判

週五(12月8日),金價在本週初觸及 2150 美元/盎司左右的歷史新高後,在12月第一週交易中回吐了近期的大部分漲幅。在上週五首次月度收盤價突破2000美元/盎司之後,週一亞洲交易時段以2150美元/盎司的歷史新高開盤,此後幾天貴金屬呈穩步下行趨勢,並堅守在2000美元/盎司附近的支撐位週五下午的水平。本週黃金市場波動幅度超 140美元/盎司,創下 2020 年 8 月中旬以來的最大波動。COMEX 2月黃金期貨收跌1.56%,收報2014.50美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌3.25%,收報23.276美元/盎司。現貨黃金收報2004.41,跌幅1.19%。本週,現貨黃金累計下跌大約3.30%,現貨白銀累跌約9.60%。

(現貨黃金走勢圖,來源易匯通)

【市場消息分析】

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“從技術上講,黃金還有很多工作要做,才能彌補所造成的損害。” Hansen 表示,除了超買勢頭外,黃金市場在 2024 年可能降息方面已經走得太遠,這可能會在短期內將金價維持在 2050 美元/盎司以下。Hansen 表示:“至少,我們將看到市場波動,金價上漲的空間有限。”

週五就業數據顯示美國經濟上個月創造了 199,000 個就業崗位,超出預期,這給 3 月份可能降息的可能性潑了一盆冷水。與此同時,失業率下降至3.7%,低於10月份的3.9%。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示,他預計近期黃金波動性將會加劇。“對於黃金來說,這確實是相當重要的一週,隨着美國通脹和美聯儲下週的利率決定,波動性可能不會消失。”

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,他預計黃金將面臨一些下行壓力。他補充說,在週五的就業報告發布後,美聯儲主席鮑威爾不太可能改變其鷹派立場,儘管預計央行將維持利率不變。

在 9 月份的最後一次更新中,美聯儲表示,預計 2024 年僅可能降息兩次。然而,市場預計明年的寬鬆幅度將超過 100 個基點。根據 CME FedWatch 工具,市場認爲首次降息發生在 3 月份的可能性接近 60%。

儘管美聯儲下週成爲人們關注的焦點,但英國央行和歐洲央行將發佈貨幣政策決定,市場預計利率將保持不變。然而,投資者仍急切地想知道他們的緊縮傾向是否會發生轉變。

一些分析師表示,下週將是對黃金市場的一次重要考驗,因爲鷹派的美聯儲可能會給金價暴跌後已經敏感的市場帶來下行壓力。

最新的Kitco News每週黃金調查顯示,大多數散戶投資者仍預計下週價格上漲,而絕大多數市場分析師對黃金的近期前景轉爲看跌或中性。

本週,15名華爾街分析師參與了Kitco News的黃金調查,只有3名專家(即20%)預計下週金價將會走高。8位分析師(佔53%)預測金價將下跌,而其餘4位專家(佔27%)對未來一週的黃金持中立態度。

與此同時,Kitco News的在線民意調查共獲得了729票,儘管本週股市下跌,但市場參與者仍維持對未來一週的看漲前景。428名散戶投資者(即59%)預計金價下週會上漲。另有167名受訪者(即23%)預計價格會更低,而134名受訪者(即18%)對貴金屬的近期前景持中立態度。

儘管金價下週可能會陷入困境,但一些分析師指出,市場仍處於良好狀態。世界黃金協會北美市場策略師Joseph Cavatoni最近表示,他並不認爲週一失敗的反彈有很大危害。他表示,此次反彈表明,當市場條件合適時,貴金屬具有多大的潛力。

儘管如此,黃金在未來幾個月可能會走強,尤其是在利率下降和全球經濟狀況進一步惡化的情況下。美國、亞洲和歐元區最近的一系列經濟數據表明,經濟增長將在2024年降溫。國際評級機構惠譽預測,因家庭收入和利潤減速,信貸和投資疲軟,2024年全球經濟增長將

【下週值得關注的經濟數據】

週二:美國CPI

週三:美國PPI、FOMC貨幣政策決定

週四:英國央行貨幣政策決定、歐洲央行貨幣政策決定

週五:帝國大廈製造業調查、PMI預覽