【焦點覆盤】三大股指探底回升,AI應用端持續爆發,多隻高位抱團股午後跳水

2023-12-7 13 12/7

【焦点复盘】三大股指探底回升,AI应用端持续爆发,多只高位抱团股午后跳水

財聯社12月7日訊,今日42股漲停,15股炸板,封板率爲74%,信雅達6連板,龍版傳媒、昂立教育5連板,摩恩電氣、一鳴食品3連板,天汽模、文投控股、標準股份、匯鴻集團、四川金頂、北京文化2連板,惠發食品10天9板,中廣天擇13天9板,日海智能6天4板,東晶電子、羅曼股份4天2板,當虹科技20CM首板。北交所華信永道、聯迪信息、天潤科技30CM首板。盤面上,兩市超3200家個股下跌;板塊方面,傳媒、數據確權、AIGC、數字水印等板塊漲幅居前,減肥藥、汽車零部件、創新葯、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。

市場概述

指標顯示,今早短線情緒低開於低迷區附近後走出探底回升動作,不過受制於多數個股下跌以及高位股的持續分化,短線情緒盤中修復力度有限,全天維持低迷區下方窄幅震盪,尾盤短線情緒在部分抱團股跳水拖累下再度小幅探底並於低迷區附近報收。

個股方面,金融科技概念信雅達6連板,數據要素概念龍版傳媒和教育股昂立教育5連板,充電樁疊加AMC概念的摩恩電氣以及乳業股一鳴食品走出3連板。今日連板高標股方向分化,昂立教育盤中走出“準天地天”行情,銀寶山新走出“準天地板”,而午後寶利國際、新諾威、重慶路橋等高位趨勢抱團股走出閃崩行情,顯示資金抱團情緒進一步鬆動,在年關將近資金面總體吃緊之際,市場風險偏好的不足或進一步抑制資金追高接力的意願,超跌方向的輪動機會可進一步關注。

今早三大股指低開後呈現探底回升行情,昨日大幅反彈的新能源賽道走出一日遊行情,金融、地產等權重板塊拉昇,加上AI應用端的持續發力,午後股指一度翻紅。但多隻高位趨勢抱團股跳水,加上創新葯、新能源等賽道股持續低迷,尾盤三大股指震盪翻綠報收。滬深兩市今日成交額8202億,較上個交易日放量32億。截至收盤,滬指跌0.09%,深成指跌0.14%,創業板指跌0.25%。

北向資金全天淨買入3.73億元,其中滬股通淨買入12.26億元,深股通淨賣出8.53億元。

焦點板塊及個股

傳媒、遊戲延續強勢,中廣天擇、引力傳媒、龍版傳媒、北京文化、文投控股、出版傳媒等多股漲停。消息面上,據燈塔專業版數據,截至12月6日13時4分,《一閃一閃亮星星》上映前23天,預售票房突破1億元,成爲映前預售最早破億電影和賀歲檔預售最快破億電影。此外,近日廣電總局發佈2023年11月全國重點網絡微短劇規劃備案公示情況,網絡微短劇共305部。

近期利好消息密集疊加,成爲傳媒、遊戲板塊反覆得到資金追捧的主因,在同屬大衆消費範疇的食品飲料等板塊持續走出獨立行情並打出高度空間的背景下,受到經濟波動影響有限且受衆更爲年輕化的泛傳媒得到資金追捧也在情理之中。加上近期AIGC技術在開發環節的加速應用,其降本增效邏輯加持仍然得到市場認同。

AIGC等AI應用端漲勢仍然亮眼,昂立教育、力盛體育、網達軟件、蘇州科達、亞聯發展、潤達醫療等紛紛漲停。消息面上,谷歌公司宣佈推出一種名爲Gemini的新人工智能模型,聲稱該模型在一系列智力測試中的表現優於OpenAI的GPT-4模型和“專家級”人類。中信證券表示,多模態Gemini模型的正式發佈,一方面可以拓寬應用場景的拓展,另一方面能夠帶來算力需求的持續升級。持續看好後續AI產業的前景,後續GPT-5等模型的發佈亦將帶來更多的催化。

谷歌Gemini模型大模型的問世標誌着AI多模態轉型進一步提速,除去傳媒、遊戲等降本增效的應用邏輯外,例如醫療、教育等行業類的應用也有望迎來爆發式增長。在行業應用模型的激增背景下,對於智算領域的需求也將同步高速發展,因此AI應用端的連續發力後,CPO和算力租賃等算力方向也開始迎來一波積極補漲。不過AI板塊多數個股在連續走強後仍面臨上檔套牢盤的壓力,結合午後不少趨勢高位股展開補跌行情,在連續高潮後繼續接力並不可取,靜待短期分歧釋放後繼續聚焦前排核心品種或更爲合適。

國企改革概念近期屢有不俗表現,匯鴻集團、標準股份、天汽模、時代萬恆、龍頭股份等多隻地方國資概念股漲停。消息面上,匯鴻集團12月5日晚公告,蘇豪控股與蘇匯資管已於同日簽署了《關於江蘇匯鴻國際集團股份有限公司之國有產權無償劃轉協議》。此外天汽模同日公告,控股股東擬轉讓1.62億股份,轉讓完成後,淮北市國資委將成爲公司實控人。

二級市場方面,今年地方國資控股的上市公司併購重組以及地方國資內的資產整合進程提速,第三方數據顯示,今年以來,共有333家地方國企上市公司有併購重組行爲,主要聚焦在房地產、電力、熱力生產和供應等行業,同比增加98%。地方國資目前發展特徵中,佈局分散,部分行業國企數量過多,一定程度存在重複投資、同質化競爭情況,後續存在較強的整合預期。此外部分地方國資受讓優質民企控股權的例子也爲數不少,後續一些地方國資實力較強並擁有較多優質資產注入預期的小市值國資公司或仍有望獲得資金關注。

綜合來看,在連板高標方向出現分化走勢後,今日盤中多隻高位趨勢抱團股出現大規模補跌行情,或進一步對資金的抱團力度形成動搖,因此儘管部分連板股仍實現晉級,但短暫修復後,連板高標股羣體仍有二次退潮風險。昨日大漲的鋰電產業鏈走出一日遊,與自身基本面的瑕疵也不無關係,加上目前市場成交金額仍未見明顯放大之際,對於一些已經走強的熱點板塊高潮之際不宜盲目追高,逢低關注一些基本面確定性較高的超跌方向爲宜。

今日漲停分析圖: